Un inversor anónimo de Ethereum ha perdido más de USD 2 millones negociando Ether (ETH) desde el 9 de septiembre de 2022, según muestran los datos on-chain.

Comprar Ethereum caro, vender barato

Descubierto por Lookonchain, el trader de "dinero tonto" gastó USD 12.5 millones en stablecoins para comprar 7,135 ETH luego de que subiera un 10% hasta los USD 1,790 en septiembre de 2022. Pero una corrección posterior obligó al trader a vender todas sus tenencias por USD 10.51 millones.

Historial de transacciones de inversores en Ethereum desde septiembre de 2022. Fuente: Lookonchain

Como resultado, el trader perdió casi USD 1.75 millones. Curiosamente, esperar y vender al precio de hoy habría supuesto una pérdida menor, de USD 1.14 millones.

Las operaciones del inversor resurgieron en febrero, cuando el precio de ETH había subido aproximadamente un 10%. Los datos muestran que se adquirieron USD 7.65 millones en ETH el 16 de febrero, solo para venderlos ocho horas después cuando el precio de ETH bajó, lo que supuso una pérdida de otros USD 324,000.

Historial de transacciones de inversores en Ethereum desde febrero de 2023. Fuente: Lookonchain

3 lecciones para invertir en Ethereum

Los traders pueden utilizar estos ejemplos para aprender de los errores de los demás y reducir sus riesgos de inversión con estrategias probadas. Veamos algunas de las herramientas más básicas que pueden ayudar a reducir las pérdidas.

No confíes en un único fundamento

El inversor cambió por primera vez stablecoins por ETH el 12 de septiembre, apenas tres días antes de la tan esperada transición de proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS) mediante la actualización Merge.

Sin embargo, la actualización resultó ser un evento de "vender la noticia". Por lo tanto, ser extremadamente alcista en Ether basado en un fuerte fundamental fue una mala decisión.

Además, poner todo en un activo cuando se confía en un indicador, sobre todo en una noticia muy esperada, suele ser una estrategia perdedora, por lo que los traders deben tener en cuenta varios factores antes de tomar una decisión.

Los retiros de fondos de inversión en Ethereum cobraron impulso antes de The Merge. Fuente: CoinShares

Por ejemplo, uno de esos indicadores fueron los flujos institucionales. Los fondos de inversión en éter sufrieron retiros por valor de USD 61.6 millones una semana antes de The Merge, según el informe semanal de CoinShares, lo que sugiere que el "dinero inteligente" se inclinaba a la baja.

Cobertura mediante opciones de venta

La cobertura con opciones en el comercio de Ether permite a los inversores comprar contratos de opciones opuestos a sus posiciones abiertas actuales. Por lo tanto, los inversores podrían mitigar el riesgo abriendo un contrato de opciones de venta contra su posición alcista.

Una opción de venta otorga a su titular el derecho, pero no la obligación, de vender ETH a un precio predeterminado en una fecha concreta o antes. Así, si el precio al contado de Ether baja, el inversor podría vender el activo a un precio acordado previamente, protegiéndose así de las pérdidas de valor del ETH.

No invertir todo de golpe, comprueba el impulso

No pongas todos los huevos en una misma cesta, por mucho capital que puedas invertir.

En cambio, entrar en posición en incrementos podría ser una estrategia más segura, manteniendo algunos fondos al margen. Por lo tanto, los traders pueden comprar ETH durante una carrera alcista a corto o largo plazo, pero pueden ahorrar algo de capital para comprar durante posibles caídas, mientras confían en múltiples indicadores técnicos para obtener señales.

Por ejemplo, los osciladores de impulso como el índice de fuerza relativa (RSI) revelan si el Ether está sobrevendido o sobrecomprado en plazos específicos. Así que una estrategia de ir largo cuando la lectura del RSI está cerca o por encima de los 70 y la formación de un máximo inferior tiene una alta probabilidad de fracaso.

El siguiente gráfico diario de Ethereum muestra los dos casos en los que el inversor antes mencionado compró ETH junto con el RSI formando un máximo más bajo.

Gráfico de velas diarias del par ETH/USD. Fuente: TradingView

En última instancia, los errores de los traders pueden servir como oportunidades para aprender lo que funciona para un inversor y lo que no. La principal conclusión es que los inversores deben entrar en un mercado con un plan definido basado en su propio análisis y en su apetito por el riesgo.

Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.