El precio de bitcoin se dirige a los USD 65,000

Bitcoin (BTC) está tratando de regresar a un nivel importante esta semana a la vez que las ganancias de precios de BTC vuelven a octubre verde de nuevo.

• La caída de la semana pasada por debajo de los USD 60,000 parece cada vez más una desviación, mientras los traders apuntan a la revancha de la resistencia de los USD 65,000.
• Lento pero seguro, bitcoin está progresando dentro de su largo período de consolidación, y el análisis confía en el aumento de la fuerza de los compradores.
• La temporada de resultados comienza esta semana, mientras los mercados rebajan las apuestas sobre los recortes de los tipos de interés y se avecinan las elecciones presidenciales estadounidenses.
• El interés de los minoristas sigue siendo apenas perceptible en este ciclo, lo que lo diferencia de tendencias históricas.
• Los inversores en ETF también se muestran cautelosos: los flujos mixtos de la semana pasada apuntan a una indecisión más amplia del mercado.

El precio de BTC prepara el terreno para el regreso de los USD 65,000

Bitcoin volvió a destacar en la sesión asiática del 14 de octubre, alcanzando los USD 64,800 y marcando nuevos máximos de octubre.

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran que el rendimiento del precio de BTC provocó ganancias diarias del 2.8%, y ahora el par BTC/USD registra un alza del 1.2% en lo que va de mes.

Aunque todavía está lejos del ritmo tradicional de ganancias de octubre, bitcoin dio a los participantes del mercado motivos para ser optimistas.

“Independientemente de a dónde vayamos desde aquí, pienso que alcanzaremos nuevos máximo este año o en el primer trimestre del próximo año”, dijo el popular trader Crypto Tony a sus seguidores en X.

Varias voces pidieron que se volviera a probar la resistencia de los USD 65,000 en marcos temporales más bajos, lo que funcionaba como el campo de batalla clave dentro de la zona de consolidación en curso de bitcoin.

Empleando la teoría de las ondas de Elliott, el trader Crypto Ed, creador de la plataforma de negociación CryptoTA, sugirió que la caída de la semana pasada por debajo de los USD 59,000 ya estaba descartada.

“Este último impulso al alza (ligeramente por encima de B) invalida el escenario de la semana pasada para un movimiento a USD 57,000”, explicó.

“Estuvo cerca, pero el movimiento en C se truncó y se ha completado. Espero que haya un retest de USD 65,000 pronto.”

Como informó Cointelegraph, el movimiento que siguió al cierre semanal liquidó alrededor de USD 100 millones de posiciones cortas de criptomonedas cruzadas.

Los últimos datos de CoinGlass sitúan el total de liquidaciones por encima de los USD 180 millones en el momento de escribir este artículo.

Lenta pero segura, la resistencia de bitcoin se debilita

En medio de una fase de consolidación que ha durado ya casi ocho meses, el rebote de bitcoin para probar máximos históricos es firmemente una cuestión de “un paso a la vez”.

Examinando la situación a más largo plazo, el popular trader y analista Rekt Capital hizo hincapié en el precio de cierre diario más alto alcanzado en agosto, en torno a los USD 64,300, como el próximo obstáculo clave que deben superar los alcistas.

Ese nivel, señaló, se ha ido debilitando como resistencia desde entonces.

“En el pasado, los máximos de agosto provocaron un retroceso del -18%”, escribió en un post dedicado en X el 14 de octubre.

“Sin embargo, hace dos semanas, provocaron solo un retroceso del -8.5%.”

Rekt Capital añadió que ahora había una “buena oportunidad” de que la acción del precio se deshiciera de la resistencia de agosto de una vez por todas y continuara hacia la siguiente zona de interés en USD 66,000.

Esto marca actualmente el extremo superior de un canal descendente en vigor desde marzo.

“Bitcoin está desafiando de nuevo los máximos de agosto y hay muchas posibilidades de que los rompa. Una ruptura más allá de los máximos de agosto permitiría un movimiento hacia la parte superior del canal de tendencia bajista (recuadro rojo)”, comentó junto a un gráfico ilustrativo.

En otro post se destacaba que la media móvil exponencial (EMA) de 21 semanas seguía funcionando como soporte por segunda semana consecutiva.

Ki Young Ju, CEO de la plataforma de análisis onchain CryptoQuant, ha insistido en la posibilidad de que los compradores se hagan con el control del mercado y superen las resistencias.

“Los muros de compra de bitcoin en todos los exchanges ahora son lo suficientemente fuertes como para neutralizar los muros de venta”, anunció.

Las apuestas de un recorte de tipos de la Fed se enfrían 

Tras la serie de datos macroeconómicos de EE.UU. de la semana pasada, las solicitudes de subsidio de desempleo y la temporada de resultados son ahora el centro de atención a medida que se acerca la semana de elecciones estadounidenses.

Los datos de empleo han contribuido a crear una situación especialmente preocupante para la Reserva Federal, que ahora se enfrenta tanto al aumento del desempleo como al de los indicadores de inflación.

“Ahora tenemos la Fed, las elecciones, las tensiones geopolíticas y los beneficios en el punto de mira”, resumía el recurso de negociación The Kobeissi Letter en parte de su reciente análisis en X.

Alrededor del 10% de las empresas del S&P 500 deben presentar resultados esta semana.

Las últimas estimaciones de FedWatch Tool de CME Group ponen de relieve las cambiantes expectativas del mercado sobre cómo abordará la Fed la próxima revisión de los tipos de interés el 7 de noviembre.

Pocos días después de las elecciones presidenciales de EE.UU., el acontecimiento ha pasado de ser una cita en la que se preveía otra importante reducción de los tipos del 0.5% a la posibilidad de no reducirlos en absoluto.

“Estamos empezando a ver algunos signos de que la inflación vuelve a acelerarse”, continuó Kobeissi. 

“La semana pasada, la inflación subyacente del IPC subió por primera vez desde marzo de 2023. La Fed está jugando a un juego peligroso con recortes de tipos de 50 puntos básicos.”

A pesar de ello, la renta variable estadounidense se movió al alza la semana pasada: el S&P y el Dow Jones marcaron nuevos máximos históricos y el oro cotizó a un 1% de su propio máximo histórico. 

Bitcoin, por su parte, se recuperó en la primera sesión asiática, después de haber caído a USD 58,860, su nivel más bajo desde mediados de septiembre.

El interés minorista por bitcoin es “más desigual” en este ciclo

En medio de una ausencia tangible de participación minorista desde los máximos históricos de bitcoin en marzo, los nuevos datos sugieren un regreso “matizado”.

En una de sus últimas entradas del blog Quicktake del 14 de octubre, CryptoQuant se centró en una cohorte de inversores de BTC en particular: el plancton.

“Desde que BTC comenzó a subir a principios de 2024, ha surgido un gran debate sobre si los inversores minoristas y los recién llegados han vuelto a entrar en el mercado. La respuesta, sin embargo, tiene matices. Analizando datos concretos, podemos hacernos una idea más clara”, resume Binh Dang.

Analizando los cambios en las cifras de los monederos sobre una base móvil de un año, Binh mostró un marcado contraste con anteriores mercados alcistas. Antes del máximo de marzo, el plancton compraba en los pequeños incrementos de hasta 0.1 BTC que los caracterizan.

Sin embargo, a partir de entonces, las ventas tomaron el relevo, y la tendencia se mantiene a pesar de que bitcoin se acerca cada vez más a sus niveles anteriores.

“El aumento de estas direcciones de grupo en el ciclo actual sugiere que la participación minorista está realmente presente”, comentaba el post. 

“Sin embargo, el crecimiento es más débil y desigual que en ciclos anteriores, especialmente durante los repuntes del mercado. Esto es comprensible, dado que los flujos monetarios mundiales han disminuido en general en los últimos tres años. Por lo tanto, los datos sugieren que aún son posibles futuras olas de FOMO en este ciclo.”

No obstante, Binh llegó a la conclusión de que una “ola final” de interés debería ocurrir durante el actual ciclo de precios de BTC.

La semana pasada, Cointelegraph informó sobre las señales mixtas que están dando las ballenas de bitcoin: la clase más grande está acumulando mientras que otros se unen al comercio minorista en la reducción de la exposición a BTC.

Los flujos de ETF subrayan los nervios del mercado

Una historia similar se presenta cuando se observan los flujos de entrada y salida de los fondos cotizados (ETF) de bitcoin.

Como informó Cointelegraph, la semana pasada se registraron salidas netas en tres de los cinco días de negociación de los productos estadounidenses. 

La mayor de ellas fue de poco más de USD 80 millones el 10 de octubre, antes de que el día siguiente cambiara las tornas con entradas netas de más de USD 250 millones, según confirman los datos de fuentes como la empresa de inversión británica Farside Investors.

Los resultados mixtos se corresponden con el panorama de negociación, igualmente incierto, que se avecina como consecuencia del dilema de los datos macroeconómicos estadounidenses.

Como señala Bitcoindata21, la participación minorista sigue siendo claramente escasa.

“Los flujos minoristas en los ETF de bitcoin de EE.UU. siguen siendo muy bajos”, dijo a sus seguidores de X el 13 de octubre.

“Si vuelven a 74,000 o más, aún está por verse.”

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