Los mercados de valores y criptomonedas podrían estar preparándose para un cambio de tendencia a finales de año, gracias a la mejora de la liquidez y a una política monetaria estadounidense más favorable tras el fin del cierre gubernamental sin precedentes.
La mejora de las condiciones del mercado vendrá impulsada por el aumento de la liquidez, que ya ha devuelto 70.000 millones de dólares a los mercados desde el fin del cierre del Gobierno estadounidense, y se espera que otros 300.000 millones de dólares regresen en las próximas cinco o seis semanas, a medida que se normalice la Cuenta General del Tesoro, según la empresa de gestión de inversiones ARK Invest.
Otro posible catalizador llegará el 1 de diciembre, cuando la Reserva Federal de EE.UU. tiene previsto poner fin a su programa de endurecimiento cuantitativo y dar un giro hacia la flexibilización cuantitativa, un cambio que implica la compra de bonos para reducir los costes de financiación y estimular la actividad económica.
"Con el retorno de la liquidez, el fin del endurecimiento cuantitativo (QT) el 1 de diciembre y el giro favorable de la política monetaria, creemos que se están dando las condiciones para que los mercados puedan revertir las recientes caídas", escribió Ark en un post del miércoles en X.
La restricción de liquidez de las criptomonedas y la IA podría aliviarse
La actual "contracción de la liquidez" que limita el alza de los mercados de criptomonedas e inteligencia artificial se "revertirá en las próximas semanas", escribió Cathie Wood, CEO y directora de inversiones de ARK Invest, en una publicación del jueves en X.
A principios de abril, ARK Invest predijo un precio objetivo para Bitcoin (BTC) de 1,5 millones de dólares en el "escenario alcista" de la empresa, y un precio objetivo de 300.000 dólares en el "escenario bajista".
A pesar de la reciente corrección del mercado de las criptomonedas y de que las stablecoins han restado protagonismo a Bitcoin como activo refugio, el precio objetivo alcista se mantiene sin cambios.
"Las stablecoins se han acelerado, restando parte del papel que esperábamos que desempeñara Bitcoin", pero "la apreciación del precio del oro ha sido mucho mayor de lo que esperábamos", explicó Wood durante un seminario web el lunes, y añadió:
“Así que, en definitiva, nuestro precio alcista, en el que se centra la mayoría de la gente, realmente no ha cambiado.”
Otros analistas populares de criptomonedas también han pronosticado un importante repunte del mercado de las criptomonedas con la mejora de las condiciones financieras en Estados Unidos. En particular, el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, predijo un repunte de Bitcoin hasta los 250.000 dólares si la Reserva Federal anunciaba un giro hacia la expansión cuantitativa.
Aun así, los mercados de criptomonedas seguirán sin convencer hasta que Bitcoin recupere el nivel de 92.000 dólares, lo que podría "abrir la puerta a una recuperación más amplia si las condiciones macroeconómicas se alinean", según declaró a Cointelegraph Iliya Kalchev, analista de la plataforma de activos digitales Nexo.
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