Las acciones de las empresas estadounidenses de criptomonedas cayeron drásticamente el viernes en medio de una ola de ventas generalizada de activos de riesgo, impulsada por datos económicos decepcionantes y nuevas amenazas arancelarias.
Las acciones de Coinbase (COIN), Riot Platforms (RIOT) y CleanSpark (CLSK) cayeron entre un 7% y un 16% en la jornada del viernes. Estas caídas reflejaron la debilidad generalizada del mercado: el Dow Jones Industrial Average perdió más de 600 puntos, el S&P 500 cayó un 1,6% y el Nasdaq Composite bajó más de un 2% en las primeras operaciones.
Las pérdidas de Coinbase prolongaron una ola de ventas que comenzó después del cierre del mercado el jueves, tras los decepcionantes resultados trimestrales de la compañía. La plataforma de exchange de criptomonedas reportó USD 1.5 mil millones en ingresos para el segundo trimestre, pero el volumen de transacciones disminuyó, lo que lastró los resultados.
Si bien el beneficio neto general fue de USD 1.4 mil millones, excluyendo las ganancias por inversiones, el beneficio neto fue de tan solo USD 33 millones.
Riot Platforms también sufrió una caída, a pesar de haber presentado unos sólidos resultados en el segundo trimestre. La empresa minera de criptomonedas duplicó con creces sus ingresos hasta alcanzar los USD 153 millones, incluidos USD 85,1 millones procedentes de la minería de Bitcoin (BTC). El beneficio por acción fue de USD 0,98, superando con creces las expectativas de una pérdida de USD 0,21.
La caída de CleanSpark no pareció estar relacionada con acontecimientos específicos de la empresa, sino que siguió la tendencia general del mercado. La empresa presentó sus últimos resultados en mayo, mostrando un aumento interanual del 62,5% en los ingresos del segundo trimestre fiscal.
Las acciones de criptomonedas cayeron bruscamente debido al retroceso de bitcoin y del mercado de activos digitales en general. Dado que estas acciones se consideran a menudo apuestas apalancadas sobre el precio de bitcoin, sus pérdidas se vieron amplificadas por el reciente retroceso del BTC.
Bitcoin cayó por debajo de USD 115.000 el viernes, desde los máximos cercanos a USD 120.000 registrados a principios de semana.
La desaceleración de las nóminas no agrícolas señala la debilidad económica
El apetito de los inversores por los activos de riesgo se deterioró tras el último informe sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU., que mostró una fuerte desaceleración en la contratación. La Oficina de Estadísticas Laborales informó de que el mes pasado se crearon solo 73.000 puestos de trabajo, muy por debajo de 100.000 que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones.
Los datos, más débiles de lo esperado, reavivaron las expectativas de recortes de tasas más agresivos este otoño, y la FedWatch Tool de CME Group ahora descuenta un 80% de probabilidades de un recorte en septiembre.
Sin embargo, sigue habiendo un obstáculo importante: la inflación persistente. El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el PCE subyacente, fue más alto de lo esperado en junio, lo que complica las perspectivas de una flexibilización de la política monetaria a corto plazo.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reavivado las preocupaciones sobre la guerra comercial después de que la Casa Blanca publicara unas tasas arancelarias revisadas que oscilan entre 10% y el 41% antes de la fecha límite del acuerdo comercial del 1 de agosto. Como parte de los cambios, la administración impuso aranceles del 40% a los productos que se desvían para eludir los aranceles existentes.
"Aunque los inversores han considerado el inicio del ciclo de recortes de la Fed como un catalizador positivo para los activos de riesgo, en nuestra opinión, la publicación de hoy se caracteriza mejor como 'las malas noticias son malas noticias'", afirmó Jeffrey Schulze, de ClearBridge Investments, en referencia al informe sobre el empleo no agrícola.
Schulze añadió que la combinación del ya débil crecimiento del empleo y el aumento de los aranceles podría provocar una contracción del mercado laboral en los próximos meses.
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