¿BTC alcanzará un nuevo máximo histórico en octubre?

Bitcoin (BTC) se dirige al final de un septiembre inusualmente alcista con una subida de alrededor del 9% a medida que aumenta la anticipación de nuevas ganancias en el precio de BTC.

• Bitcoin sigue conservando la mayor parte del soporte recuperado la semana pasada.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, subirá al escenario comenzando la semana, mientras los mercados se enfrentan sobre el tamaño del recorte de tipos de interés de noviembre.
• 2024 puede seguir marcando el mejor septiembre de bitcoin de la historia; por su parte, "Uptober" suele prometer un 23% de subida.
• El interés de los minoristas por bitcoin y las criptomonedas vuelve a estar en primer plano, como demuestran las descargas de la aplicación Coinbase.
• Los que llevan más meses en el mercado se resisten a tomar ganancias en las posiciones de BTC.

El retest del soporte de USD 64,000 no logra mermar la confianza de los alcistas de bitcoin

En contraste con las últimas dos semanas, bitcoin vio una liquidación en el cierre semanal del 29 de septiembre cuando el soporte en el rango medio de USD 64,000 volvió a probarse.

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView muestran mínimos locales de USD 64,198 en Bitstamp antes de una modesta recuperación.

Con el cierre mensual ya a la vista, el popular trader CrypNuevo, que predijo la caída, se encontraba entre los que buscaban una nueva posición larga en BTC de cara al futuro.

"Podríamos ver cierta volatilidad relacionada con el cierre mensual", reconoció en un hilo dedicado en X junto a una impresión del gráfico de 4 horas.

“Así que es posible un barrido de los máximos para entonces, que podría ser revertido de nuevo al soporte. Desde el soporte, si subimos de nuevo y recuperamos los máximos, eso es un largo para mí hasta la 2ª resistencia.”

CrypNuevo observó liquidez en los libros de órdenes de los exchanges, lo que potencialmente favorecería un viaje hasta los USD 67,000.

"La pérdida de soporte nos llevará a las liquidaciones a la baja", agregó.

Por su parte, Matthew Hyland sugirió que incluso una corrección más profunda del precio de BTC no significaría el final de la remontada de bitcoin en plazos más largos.

"Si bitcoin cierra la semana por encima de los USD 65,000, habremos establecido un máximo más alto y un mínimo más alto por primera vez en más de 6 meses, y habremos establecido un cambio de tendencia", dijo a sus seguidores de X.

“Las caídas en el futuro serían una oportunidad, y el sesgo debe cambiar a alcista. Cualquier retroceso a USD 52,600 es sólo un mínimo más alto.”

Los mercados están pendientes de Powell y los datos de desempleo de EE.UU.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, inicia la semana macroeconómica con una conferencia el 30 de septiembre.

Powell, que asistirá a la conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, será observado atentamente en busca de señales sobre el próximo movimiento de la Fed en materia de tipos de interés.

Tras un sorprendente recorte del 0.5% este mes, los mercados esperan que se repita en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el 7 de noviembre. Sin embargo, la probabilidad puede cambiar significativamente en función del tono de Powell y de la evolución de los datos macro.

Esta semana, las cifras de desempleo ocupan un lugar central; estas ya son conocidas como un catalizador de la volatilidad de bitcoin en 2024.

El recurso de trading The Kobeissi Letter consideró las posibilidades de que la Fed esté "detrás de la curva" en la bajada de tipos.

"La bajada de tipos inicialmente no funcionó para apuntalar la economía, ya que se necesitan entre 6 y 24 meses para que se sientan los efectos", señalaba en X.

Kobeissi, sin embargo, es de los que sostienen que incluso la bajada inicial del 0.5% fue ir demasiado lejos.

Sin embargo, según las últimas estimaciones de FedWatch Tool de CME Group, otro recorte del 0.5% se sitúa en cabeza para noviembre, con un 52.2%.

Por otra parte, la adopción de amplias medidas de estímulo económico por parte de China es un tema que está en el punto de mira de los traders de activos de riesgo.

"China acaba de registrar 5 trimestres consecutivos de deflación, la racha más larga desde 1999", dijo Kobeissi al respecto.

“Ahora, estamos viendo cómo el capital se amontona de nuevo en los mercados de renta variable a medida que se ponen en marcha los estímulos.”

Un septiembre sorprendente

Aunque se tambalea ligeramente al cierre del mes, bitcoin sigue registrando los mejores resultados de septiembre.

Los datos de CoinGlass muestran el sorprendente contraste entre 2024 y un septiembre típico para el par BTC/USD.

En los últimos diez años, la media de bitcoin ha tendido a terminar el mes con una caída del 3.6%, mientras que en la actualidad, los alcistas se enfrentan a ganancias de alrededor del 9%.

De cara al futuro, a los alcistas les esperan tiempos aún más emocionantes: octubre, conocido en los círculos de las criptomonedas como "Uptober" por su impresionante rendimiento en el mercado, está a punto de llegar.

CoinGlass revela un duro reto para el par BTC/USD el próximo mes: la subida media de octubre es de casi el 23%.

Desde los niveles actuales, esto significaría un nuevo máximo histórico, algo que los comentaristas, sin embargo, consideran como una clara posibilidad.

"Las altcoins están listas para una carrera de 3-5x, mientras que bitcoin probablemente superará su máximo histórico el próximo trimestre, igual que el oro", pronosticó el criptotrader, analista y empresario Michaël van de Poppe en uno de sus últimos posts en X.

Desde 2013, solo ha habido dos meses de octubre "rojos", en los que se registraron pérdidas máximas de algo menos del 13%.

Coinbase se recupera

Un elemento clave de la acción del precio de BTC desde el máximo histórico de marzo ha sido una caída precipitada en la participación de los inversores minoristas.

El interés entre los principales consumidores cayó significativamente a medida que bitcoin y las criptomonedas retrocedían en el medio año siguiente. Ahora, sin embargo, el cambio puede estar en marcha.

Como informó Cointelegraph, los exchanges y el comercio están volviendo lentamente a la conciencia general, como lo demuestran las descargas de una aplicación en particular: la de la mayor plataforma de comercio de EE.UU., Coinbase.

El 28 de septiembre, la aplicación de Coinbase se situó entre las 400 más descargadas de la AppStore de Apple, y los estudios muestran que una vez que se alcanza el top 200, las condiciones del mercado alcista tienden a estar en pleno apogeo.

"En otras palabras, más personas comenzaron a descargar la aplicación cuando bitcoin estaba probando máximos históricos (noviembre de 2020 a USD 20,000, y marzo de 2024 a USD 69-74,000)", escribió su autor, la cuenta de análisis Bitcoindata21, en un post en X a principios de este mes.

Bitcoindata21 también señaló que cuando Coinbase está fuera de las 500 aplicaciones más populares, los mercados de criptomonedas tienden a estar en una fase bajista.

"Lo más importante es que la app alcanzó el nº1 en diciembre de 2017, abril de 2021 y noviembre de 2021...", concluyó.

Por su parte, la prima de Coinbase, que mide la diferencia en los precios de los exchanges entre el par BTC/USD de Coinbase y el BTC/USDT en el mayor exchange global, Binance, vuelve a ser positiva.

Las ballenas jóvenes muestran sus colores

Cuando se trata de movimientos de mercado originados por inversores de gran volumen, los datos onchain sugieren que está surgiendo una nueva tendencia.

En una de sus entradas del blog Quicktake del 27 de septiembre, la plataforma de análisis onchain CryptoQuant estableció una distinción entre las viejas y las nuevas ballenas de bitcoin.

"Durante el último mes, las ballenas con más de 155 días de inactividad han sido menos dominantes en la toma de ganancias a medida que el precio de bitcoin se ha recuperado", reveló el colaborador Cauê Oliveira.

“Por otro lado, las nuevas ballenas han estado tomando ganancias activamente, lo que indica que el interés por cerrar posiciones es predominante entre los actores institucionales que han entrado en el mercado en los últimos 5-6 meses.”

Un gráfico adjunto mostró las ganancias realizadas por cohorte de ballenas, y las viejas manos permanecen firmemente atrincheradas en sus posiciones.

"Los viejos inversores institucionales han sido más dominantes en la primera mitad del año, con altos niveles de toma de ganancias, pero ahora parecen estar esperando un mercado más favorable para sus posiciones", añadió Oliveira.

“Esto puede estar reduciendo la presión vendedora en este momento, proporcionando espacio para que el precio construya una estructura más positiva en esta recuperación.”

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