Identificar las zonas de oferta y demanda es una parte esencial del análisis técnico que puede ayudar a los traders a optimizar sus actividades. Estas zonas son áreas de consolidación que pueden ocurrir antes de un movimiento significativo hacia arriba o hacia abajo en el precio.
Las zonas de oferta y demanda pueden indicar áreas de reversión del mercado o continuación de la tendencia, y los traders de criptomonedas las aprovechan en un intento de obtener ganancias de sus estrategias de trading de criptomonedas. Este artículo profundiza en qué son las zonas de oferta y demanda en el trading de criptomonedas, los tipos de estas zonas, y cómo los traders de criptomonedas encuentran estos indicadores técnicos.
¿Qué es oferta y demanda en el trading de criptomonedas?
Oferta y demanda influyen en los precios de las criptomonedas. En el trading, la oferta es el número y la actividad de los vendedores, mientras que la demanda es el número y la actividad de los compradores.
Un aumento de compradores generalmente impulsa los precios hacia arriba, mientras que un aumento de vendedores tiende a presionar los precios a la baja. Las estrategias de trading de criptomonedas basadas en oferta y demanda buscan aprovechar períodos de exceso de oferta o demanda. Los traders de criptomonedas quieren comprar cuando los precios son bajos (exceso de oferta) y vender cuando los precios son altos (exceso de demanda).
¿Qué son las zonas de oferta y demanda?
Una zona de oferta es donde la oferta de una criptomoneda supera la demanda; hay exceso de oferta; el precio está cayendo; y un gráfico de precios mostrará una tendencia a la baja. Por otro lado, una zona de demanda es donde la demanda de una criptomoneda supera la oferta; la demanda es alta; el precio está subiendo; y un gráfico de precios mostrará una tendencia al alza.
En el trading de criptomonedas, las ballenas de criptomonedas o los inversores institucionales a menudo lideran niveles altos de actividad. Estas zonas son niveles de resistencia que confirman una tendencia. No son tan fáciles de detectar como una rápida caída o aumento en el precio, pero hay patrones a tener en cuenta. Las siguientes secciones explican en detalle cómo se pueden identificar de manera más precisa las zonas de oferta y demanda.
Ondas de impulso
Las ondas de impulso, representadas por velas grandes verdes o rojas en un gráfico de precios utilizado para el análisis técnico, pueden indicar zonas de oferta y demanda. Una onda de impulso ascendente (alta demanda) mostrará grandes velas verdes alcistas. Una onda de impulso descendente (alta oferta) mostrará grandes velas rojas bajistas.
Una onda de impulso puede mostrar un mercado saliendo de una zona de oferta o demanda y un desequilibrio entre órdenes de compra y venta que podría ser el inicio de una nueva tendencia.
Actividad en una zona de oferta
Una zona de oferta, indicada por grandes velas rojas bajistas, indica una tendencia a la baja, que podría ser una reversión bajista desde un aumento anterior o la continuación de una tendencia a la baja. A medida que continúa la baja, los precios disminuirán. Los traders pueden intentar obtener ganancias al "hacer short" en este mercado.
Actividad en una zona de demanda
Una zona de demanda, indicada por grandes velas verdes alcistas, muestra una tendencia al alza que podría ser una reversión alcista o, nuevamente, la continuación de una tendencia. Durante la alza, el precio de una criptomoneda subirá y los traders pueden buscar tomar una posición "larga" en la criptomoneda.
Tipos de zonas de oferta y demanda
Existen diferencias vitales entre las reversals bajistas o alcistas y la continuación de tendencias existentes que tendrán implicaciones para los inversores. Los patrones de gráficos pueden revelar estos diferentes tipos de zonas de oferta y demanda.
Patrones de reversión
Los patrones de reversión muestran precios saliendo de una tendencia alcista e ingresando en una tendencia bajista, o viceversa.
Drop base rally (alcista)
El precio se mueve hacia abajo, luego se mantiene alrededor de un precio durante algún tiempo, creando una estructura de base, antes de subir al alza (alta demanda).
Rally base drop (bajista)
El precio se moverá hacia arriba, luego creará una base antes de caer hacia abajo (oferta alta).
Patrones de continuación
Los patrones de continuación muestran cuando un precio intenta romper un patrón, formando una base, pero luego la tendencia existente continúa. Estos son patrones más débiles con menos impulso que los patrones de reversión y generalmente son menos favorables para los inversores.
Drop base drop
El precio cae, pausa la tendencia a la baja para crear una base y luego continúa la sólida tendencia a la baja.
Rally base rally
El precio sube y pausa su tendencia alcista, creando una base, pero luego continúa la sólida tendencia al alza.
Cómo encontrar zonas de oferta y demanda
Los cambios en el mercado o los desequilibrios entre oferta y demanda crean zonas de oferta y demanda. Velas más grandes, conocidas como velas de precio explosivas o velas de rango extendido (ERC), son un signo más claro de desequilibrio en el mercado. Estas velas suelen tener cuerpos más largos con mechas pequeñas. Dos tipos de ERC que indican zonas de oferta y demanda son:
- Velas ERC verdes: indican una fuerte demanda en el mercado y precios al alza (zona de demanda).
- Velas ERC rojas: indican una fuerte oferta en el mercado y precios a la baja (zona de oferta).
Las zonas de oferta se indican con grandes velas bajistas rojas (ERC) con mechas cortas en un gráfico de precios. Una zona de oferta fuerte puede mostrar una pausa en la tendencia a la baja antes de que la tendencia persista, con la aparición de más velas grandes. Una zona de demanda muestra una tendencia similar, pero al alza, con grandes velas alcistas rojas.
Niveles de soporte y resistencia
Los traders experimentados de criptomonedas pueden buscar varios indicadores de análisis técnico de cambios en los precios y oferta y demanda, así como zonas de oferta y demanda.
Los puntos de pivote, o niveles de resistencia y soporte, son un indicador de este tipo. El soporte es donde el precio en una tendencia a la baja se detiene debido a un aumento en la demanda. Un nivel de resistencia es donde una tendencia alcista se revierte y hay una venta de una criptomoneda. Otro indicador, niveles de Fibonacci, ayuda a identificar puntos de giro en zonas de oferta y demanda.
Cómo los traders de criptomonedas utilizan zonas de oferta y demanda
Utilizar zonas de oferta y demanda de manera efectiva requiere una comprensión profunda de las estrategias de trading y el conocimiento del análisis técnico. A medida que los traders de criptomonedas construyen su conocimiento, pueden identificar claramente las zonas de oferta y demanda, marcarlas en un gráfico de precios y descubrir niveles de soporte, resistencia y Fibonacci.
Con conocimiento, los traders adoptarán una estrategia que se ajuste a su tolerancia al riesgo. Una estrategia de trading de rango puede implicar tomar una posición larga o corta. Una estrategia de ruptura verá a un trader buscar tomar una posición en condiciones favorables, con la esperanza de haber comprado al comienzo de una tendencia alcista a largo plazo.
Riesgos de las estrategias de trading de criptomonedas basadas en oferta y demanda
Operar en zonas de oferta y demanda lleva consigo algunos riesgos específicos, además de las trampas habituales en el trading e inversión en criptomonedas a las que hay que prestar atención. Estos incluyen:
False breakouts
Un precio puede romper una zona de oferta o demanda y revertir su dirección repentinamente. Este escenario a menudo puede resultar de manipulación del mercado o un bajo volumen de operaciones.
Noticias y sentimiento del mercado
Las estrategias de trading en zonas de oferta y demanda utilizan el análisis técnico para tomar decisiones e ignoran el análisis fundamental. Las noticias sobre eventos económicos o de mercado y cualquier cosa que cambie repentinamente el sentimiento del mercado hará que el análisis de zonas de oferta y demanda sea inútil.
Dependencia de zonas de oferta y demanda
El trading en zonas de oferta y demanda es una herramienta valiosa para los inversores, pero es mejor utilizarlo en combinación con otros análisis técnicos, análisis fundamental y otras estrategias. Al menos, los inversores deben utilizar otros indicadores para confirmar movimientos del mercado que parecen evidentes en zonas de oferta y demanda.
La gestión del riesgo es clave para protegerse contra pérdidas
Los traders de criptomonedas pueden intentar obtener ganancias al apostar contra una zona de oferta o tomar una posición larga en una zona de demanda. Esencialmente, venderán cuando la demanda sea fuerte y el precio sea alto, y comprarán cuando la oferta sea fuerte y el precio sea bajo, aprovechando los cambios de precio para obtener ganancias.
La gestión del riesgo requiere órdenes de stop-loss meticulosas en todas las situaciones de trading. Esto incluye proteger tanto las posiciones largas como cortas, asegurando puntos de entrada seguros para las compras en rupturas en estrategias específicas y mitigando posibles pérdidas en el swing trading.
Además, el éxito en el trading de criptomonedas requiere un conocimiento profundo de cómo identificar con precisión zonas de oferta y demanda, una comprensión completa del análisis técnico y de las numerosas estrategias e indicadores que utilizan los traders experimentados.
Este artículo no contiene consejos de inversión o recomendaciones. Cada movimiento de inversión y trading implica riesgos, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar decisiones.