Todo el mercado de criptomonedas subió el 15 de octubre, ya que los inversores dejaron de lado las respuestas mixtas al paquete de estímulo de China, y la recuperación de las acciones estadounidenses pareció reavivar las esperanzas de “Uptober”.
La capitalización total del mercado de criptomonedas ha aumentado aproximadamente un 2.2% en las últimas 24 horas, alcanzando los 2.3 billones de dólares. El aumento en la capitalización del mercado incluye ganancias de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), que han subido alrededor de un 2.5% y 3.8%, respectivamente.
Rendimiento del mercado de criptomonedas el 15 de octubre. Fuente: Coin360
El sentimiento de riesgo impulsó el mercado de criptomonedas al alza
El rally de hoy refleja la fortaleza observada en las acciones estadounidenses. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico de 5,871.41 el 14 de octubre, y ha subido aproximadamente un 2.6% en lo que va del mes. Este rendimiento destaca el impacto del aumento en la valoración de las compañías más grandes que cotizan en los exchanges en los Estados Unidos.
“El S&P 500 ha subido más de un 43% desde octubre de 2023 y está en camino de registrar una de sus mejores ganancias de 12 meses en la historia”, declaró el comentarista de los mercados de capitales The Kobeissi Letter en una publicación del 14 de octubre en X.
Rendimiento del mercado bursátil estadounidense en 24 horas Fuente: Financial Visualizations
El regreso de la emoción en torno a la tecnología y la inteligencia artificial hizo que el precio de las acciones de Nvidia alcanzara un nuevo máximo histórico el 14 de octubre, elevando su valor de mercado a 3.39 billones de dólares. Esto probablemente impulsará a los tokens del sector de la IA y otras criptomonedas también.
Mientras tanto, los participantes del mercado siguen centrados en la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos tras la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) programada para el 6 y 7 de noviembre.
Se espera que el banco central de EE. UU. continúe recortando tasas el 7 de noviembre, pero es probable que no sea tan agresivo como el recorte de 50 puntos básicos con el que comenzó el 18 de septiembre.
Según datos de la FedWatch Tool de CME Group, las probabilidades de un recorte de tasas del 0.5% en la reunión del FOMC del 7 de noviembre se han reducido al 0% al cierre de esta edición, frente a una expectativa del 87% de un recorte del 0.25% y una posibilidad del 13% de que las tasas se mantengan sin cambios.
Probabilidades de tasa objetivo de la Fed para la reunión del FOMC del 7 de noviembre. Fuente: CME Group
Entradas de ETF de Bitcoin al contado impulsan el mercado de criptomonedas
La recuperación del mercado refleja además un crecimiento en el sentimiento alcista por parte de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado, tanto de traders como de inversores.
Los ETF de Bitcoin al contado con sede en EE. UU. registraron entradas netas de 348.5 millones de dólares durante la semana que finalizó el 11 de octubre. La tendencia continuó durante la semana, con los ETF registrando entradas de 555.9 millones de dólares el lunes 14 de octubre, lo que elevó las reservas netas de ETF a 19,400 millones de dólares.
Tabla de flujos de ETFs de Bitcoin al contado. Fuente: Farside Investors
Datos adicionales de CoinShares mostraron un aumento en la demanda institucional de inversiones en criptomonedas, que registraron 407 millones de dólares en entradas durante la semana del 7 al 11 de octubre.
Las entradas coinciden con una aceleración en las liquidaciones cortas en los mercados de derivados en las últimas 24 horas.
Datos de CoinGlass revelan que los traders cortos, aquellos que apuestan a la baja del mercado de criptomonedas, han presenciado un total de 136.2 millones de dólares en liquidaciones en las últimas 24 horas. En comparación, los traders largos sufrieron más de 46.5 millones de dólares en liquidaciones en el mismo período.
Los datos también mostraron que las liquidaciones de Bitcoin (BTC) alcanzaron los 53 millones de dólares, con más de 46.2 millones de dólares en posiciones cortas apalancadas de BTC liquidadas.
Liquidaciones totales de criptomonedas. Fuente: CoinGlass
Cuando se liquidan posiciones cortas, los traders que apuestan a que los precios bajen se ven obligados a vender sus posiciones, a menudo con pérdidas, incluso cuando los precios siguen subiendo.
El fortalecimiento de la estructura del mercado sugiere más ganancias
Desde un punto de vista técnico, la capitalización total del mercado de criptomonedas se encuentra dentro de un patrón de bandera alcista prevaleciente, lo que sugiere la continuación de la tendencia alcista.
El repunte por encima de los 2.29 billones de dólares el 27 de septiembre, seguido de una caída abrupta hacia los 2.24 billones de dólares y un posterior regreso al nivel de 2.02 billones de dólares el 3 de octubre, llevó a la formación de una bandera alcista.
Los alcistas de BTC enfrentan resistencia en el límite superior de la bandera en 2.23 billones de dólares, también la media móvil simple (SMA) de 200 días. Un cierre de vela diaria por encima de este nivel señalaría una posible ruptura de la formación del gráfico, despejando el camino hacia el máximo del 14 de marzo de 2.72 billones de dólares.
Gráfico de desempeño diario de la capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: TradingView
Por encima de ese nivel, la capitalización total del mercado de criptomonedas podría repuntar hacia el objetivo técnico del patrón gráfico gobernante en 2.83 billones de dólares. Tal movimiento representaría un ascenso del 27% desde el nivel actual.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Toda inversión y operación comercial conlleva riesgos, por lo que los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar una decisión.