A inicios del mes de enero, la plataforma Cryptorank publicó el resumen anual del mercado criptográfico, en el que destacó el crecimiento de la capitalización de mercado desde el 1 de enero de 2024 al 1 de enero de 2025. Según los datos del informe, la capitalización de mercado de la industria criptográfica pasó de 1,65 billones de dólares a 3,28 billones de dólares.
Sin embargo, señala el informe que no todas las monedas que están incluídas en el top 100 obtuvieron ganancias en el 2024. De hecho, señalan que: “Algunos activos registraron pérdidas, en particular entre las cadenas de bloques de capa 1 y 2”.
Infografía: Informe anual del mercado de Cryptorank
Bitcoin constituyó más de la mitad del aumento en la capitalización del mercado. Su capitalización de mercado creció de USD 864 mil millones a USD 1,85 billones, superando así la capitalización de mercado del oro.
La participación de Bitcoin creció del 47,8% al 53,8% al cierre del año, alcanzando un pico del 57,2% el 21 de noviembre. En términos generales, 2024 fue un año en el que Bitcoin predominó, dado que la mayoría de las altcoins obtuvieron un rendimiento menor al de Bitcoin.
En 2024, Bitcoin y Ethereum destacaron por su notable rendimiento, superando a otros activos tradicionales y reafirmando la tendencia histórica de que los activos de mayor riesgo tienden a crecer durante períodos de expansión económica.
Este comportamiento se enmarcó en un contexto de optimismo global, especialmente en Estados Unidos, donde la inflación descendió y las tasas de interés se mantuvieron en niveles más bajos. Según el informe de mercado de Cryptorank, este entorno favoreció un crecimiento significativo en los mercados financieros.
De cara a 2025, se prevén nuevas reducciones en los tipos de interés. Sin embargo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, enfatizó la necesidad de actuar con cautela. Aunque las previsiones para 2025 se mantienen optimistas, los mercados financieros ya alcanzaron máximos históricos, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento.
Infografía: Informe anual del mercado de Cryptorank
Cryptorank señaló que los indicadores macroeconómicos reflejan un mercado en una situación crítica. Un ejemplo clave es el indicador de Warren Buffett, que mide la relación entre el PIB de Estados Unidos y la capitalización total del mercado, y que actualmente se encuentra en un 203%. Este nivel, que supera las dos desviaciones típicas, indica un mercado sobrecalentado.
La correlación entre el mercado de valores de Estados Unidos y las criptomonedas se intensificó durante este período, especialmente con los ETFs de Bitcoin y Ethereum que se comercializan actualmente. Según Cryptorank, esta relación subraya la creciente influencia de las criptomonedas en los mercados financieros tradicionales.
El "Bitcoin Rainbow Price Chart", una herramienta ampliamente referenciada, situó el precio de Bitcoin en la denominada "zona de acumulación" durante 2024. Este dato, combinado con análisis cíclicos previos, apunta a un posible aumento en los precios.
Infografía: Informe anual del mercado de Cryptorank
Cryptorank destacó que podríamos estar en una fase de acumulación, lo que abre la posibilidad de un incremento significativo si gobiernos y corporaciones comienzan a adquirir Bitcoin de manera masiva. En este escenario, el gobierno de los Estados Unidos podría desempeñar un papel fundamental en la determinación del precio de Bitcoin y su influencia en otras criptomonedas.
Ahora bien, el informe también hizo un análisis del comportamiento de las 10 principales monedas del ecosistema. En este sentido el informe muestra que al 1 de enero de 2025, los cambios en las principales criptomonedas por capitalización de mercado durante el año anterior fueron mínimos. Sin embargo, la dinámica de precios de estas monedas ofrece información interesante.
Ethereum (ETH)
El desempeño del precio de Ethereum en 2024 fue menos impresionante en comparación con Bitcoin, probablemente debido a un cambio de atención hacia Solana y otras redes que impulsaron con éxito nuevas narrativas como las memecoins, los agentes de IA y los mercados de predicción. El principal impulsor del crecimiento del precio de Ethereum fue la aprobación de un ETF spot para Ethereum.
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Sin embargo, los datos del informe de Cryptorank, muestran que paradójicamente, el lanzamiento de la negociación del ETF spot provocó una caída de precios, lo que ilustra el clásico fenómeno de "comprar el rumor, vender la noticia". Cabe destacar que el precio de Ethereum experimentó un fuerte aumento tras la victoria electoral de Donald Trump.
Moneda de Binance (BNB)
BNB mostró un crecimiento constante y sostenido a lo largo de 2024, y la mayoría de las ganancias se produjeron a principios de año. Como altcoin, la volatilidad relativamente baja de BNB lo hace atractivo para los inversores que buscan exposición a altcoins y, al mismo tiempo, evitar oscilaciones excesivas de precios.
Solana (SOL)
Al igual que la mayoría de las criptomonedas, las fases de crecimiento principales de Solana se produjeron a principios y finales de año, con una prolongada tendencia lateral en el medio. Los datos del informe indican que se observaron niveles de soporte y resistencia claramente definidos dentro del rango lateral. Estos niveles pueden servir como zonas de soporte clave en el futuro, mientras que una ruptura podría indicar una transición a una fase de mercado bajista.
XRP (XRP)
A diferencia de ETH, BNB y SOL, el gráfico de XRP parece más artificial, caracterizado por volúmenes bajos y volatilidad durante todo el año, seguido de un aumento repentino de precios a finales de 2024. Según los patrones de precios anteriores de 2017 y 2021, XRP podría experimentar otra caída significativa después de su fuerte aumento. A pesar de su alta capitalización de mercado, el uso práctico y la adopción de XRP siguen siendo notablemente bajos.
Cardano (ADA)
Cardano mostró un patrón de precios especulativo similar, con una caída gradual durante la mayor parte de 2024 y un aumento repentino a finales de año. ADA, al igual que XRP, tiene un historial de ciclos de bombeo y descarga, con picos en 2017 y 2021 seguidos de caídas pronunciadas.
Dogecoin (DOGE)
Dogecoin sigue siendo la moneda meme líder por capitalización de mercado. Su dinámica de precios reflejó la de BNB y SOL, con crecimiento a principios y finales de año. Sin embargo, a diferencia de BNB y SOL, Dogecoin experimentó una tendencia lateral descendente durante la mayor parte del año.
Conclusiones de las 10 principales criptomonedas
De los datos del informe se puede clasificar las criptomonedas en tres sectores, la primera aglutina las más fuertes: BTC, BNB, SOL. Estas criptomonedas exhiben un comercio lateral sostenido con un soporte sólido, estas monedas muestran una dinámica de precios natural y son menos susceptibles a la manipulación por parte de los creadores de mercado.
Luego está la criptomoneda con crecimiento moderado: ETH. Los datos muestran dos niveles de soporte, con USD 2.000 como el más fuerte, pero aún propenso a algunas fluctuaciones de precios y manipulación.
Para finalizar se agrupan las más débiles: XRP, ADA, DOGE: este grupo son criptomonedas altamente especulativas según el informe. Indicaron que estas monedas siguen esquemas de bombeo y descarga y es probable que experimenten caídas de precios en 2025 debido a la manipulación y la inestabilidad del mercado.
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