Melvin Capital comenzó el año 2021 con $12,500 millones en activos antes de que los inversores minoristas de Reddit hicieran perder a la empresa miles de millones en sus posiciones cortas en GameStop.
Según un informe del Wall Street Journal, el fondo de cobertura tiene algo más de $8,000 millones en activos a finales de enero, lo que incluye una inversión de $2,750 millones de Citadel y Point72 Asset Management a principios de este mes. Esto representa una pérdida del 53%, según personas familiarizadas con la empresa.
En el informe, un cliente afirma que Melvin ha "desprotegido masivamente" su cartera de inversiones a raíz de la controversia relacionada con la venta en corto de acciones de GameStop. Personas familiarizadas con el fondo de cobertura dijeron que Melvin ha reestructurado su portafolio para mejorar su capacidad de salir de los valores con facilidad. La empresa de cobertura, así como Citron Capital, otra empresa involucrada, supuestamente cerraron sus posiciones con GameStop la semana pasada.
Muchos de los principales actores implicados en el short squeeze de GameStop se enfrentan a la indignación en Internet después de que Robinhood, una plataforma con vínculos financieros con Melvin, y otras herramientas de inversión restringieran el comercio de las acciones de GameStop en medio de una subida de precios. El hecho de que los inversores minoristas se vean privados de las herramientas financieras que se ofrecen a los grandes fondos de cobertura ha provocado acusaciones de manipulación del mercado.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. anunció el viernes que estaría "revisando de cerca las acciones tomadas por las entidades reguladas", supuestamente en relación con la situación que rodea a Citadel, Melvin, Robinhood, y potencialmente los inversores minoristas del subreddit r/WallStreetBets. Además, Robinhood se enfrenta a dos demandas colectivas en tribunales federales de Illinois y Nueva York.
El precio de las acciones de GameStop era de $325 al cierre de los mercados el viernes, habiendo subido un 67% en las 24 horas anteriores.
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