En el trading de criptomonedas, todo se basa en los movimientos de los precios, y el éxito de los participantes en el mercado depende de su capacidad para predecir y responder rápidamente a este entorno dinámico.  Sin embargo, el pronóstico no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de alta volatilidad. Incluso los analistas experimentados no están de acuerdo en sus evaluaciones, mientras que algunos de ellos predicen que Bitcoin (BTC) alcanzará los 100.000 dólares en un año y medio, hay otros que dicen que puede caer a 3.000 dólares o menos. 

Hoy en día, los instrumentos descentralizados de nueva generación pueden ayudar a simplificar el complejo proceso de negociación de divisas ayudando a los traders a realizar un análisis imparcial, cubrir adecuadamente los riesgos y elegir una estrategia de negociación que se ajuste al contexto de la dinámica de precios.  ¿Cómo es útil la tecnología Blockchain para un trader, qué aplicaciones permiten operar con criptomonedas sin tener experiencia, y por qué los corredores de las bolsas tradicionales pueden quedarse sin trabajo? 

Perspectivas para el uso de la tecnología Blockchain en el trading 

Las Finanzas Descentralizadas (DeFi) se han convertido en una de los sectores más activos de la tecnología Blockchain en 2019.  Los proyectos piloto, es decir, las stablecoins, las redes de pago descentralizadas, las plataformas de crédito y de seguros y las herramientas de inversión, etc., demostraron que la tecnología Blockchain puede integrarse de manera efectiva en el ecosistema financiero. 

Al mismo tiempo, a pesar de la actitud ambigua de las autoridades hacia las monedas digitales, la tecnología Blockchain rápidamente encontró partidarios influyentes, incluyendo los bancos y las bolsas mundiales.  Específicamente, el potencial de la tecnología Blockchain está siendo estudiado por el Nasdaq, así como por las bolsas de Australia, Japón, el Reino Unido, Alemania y Corea del Sur. 

El uso de la Tecnología del Libro Mayor Distribuido (DLT) en el trading puede aumentar el nivel de seguridad, simplificar y acelerar el proceso de licitación y reducir los costos de transacción.  Las plataformas "todo en uno" que automatizan simultáneamente la negociación, el análisis y la gestión de carteras de inversión constituyen un nicho de mercado separado.  Aquí hay algunos ejemplos de soluciones Blockchain que ofrecen operaciones sin intermediarios, sin comisiones o incluso, sin experiencia. 

Soluciones sin intermediarios 

Las nuevas tecnologías están sustituyendo a los intermediarios tradicionales.  Hoy en día, los usuarios tienen la oportunidad de operar libremente con criptomonedas reales en los exchanges, mientras que muchos bancos prefieren automatizar los procesos a los corredores e intermediarios financieros. 

Las soluciones peer-to-peer (P2P) también han atraído la atención de los actores del mercado global.  El 3 de octubre, Cointelegraph informó que Vanguard Group, una gran compañía de inversión independiente, está desarrollando una nueva forma de operar con divisas, pasando por alto a los grandes bancos, que son vistos como monopolios del mercado.  La plataforma, que tiene previsto aprovechar la tecnología Blockchain para reducir los costos de transacción, ha estado funcionando durante dos meses y varias transacciones se han procesado con éxito. 

Si tiene éxito, el proyecto podrá impactar el mercado internacional de divisas que tiene una facturación diaria de 6 billones de dólares, ya que la optimización de los costos de transacción puede ser un argumento de peso para varias compañías de inversión en medio de la caída de los ingresos debido a la disminución de las comisiones y a una regulación más estricta. 

Según Campbell Adams, un antiguo trader senior de Forex del Deutsche Bank, operar sin intermediarios es como el Santo Grial para los inversores.  Teóricamente, la oportunidad de reducir las comisiones mediante el trading directo de divisas puede parecer muy atractiva. Sin embargo, la plataforma requerirá un gran número de usuarios para garantizar una liquidez suficiente, señaló el experto. 

Adams también añadió que tal decisión puede tener un mayor impacto en el trading de swaps y forwards que en el mercado al contado.  Esto se debe a que en la vida ordinaria, las necesidades de las sociedades de inversión de comprar y vender la misma cantidad de divisas rara vez coinciden.  Mientras tanto, una portavoz de Vanguard dijo a Cointelegraph que el proyecto aún está en la etapa piloto de desarrollo: 

"Vanguard está actualmente llevando a cabo un proyecto piloto enfocado en mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de la cobertura de divisas.  Dado que el proyecto está aún en fase piloto, no podemos hacer más comentarios". 

Negocio de alta velocidad 

Hoy en día, los derivados y productos similares se negocian normalmente en bolsas centralizadas especializadas como la Bolsa de Eurex o la Bolsa de Nueva York.  Cada bolsa proporciona un mercado para un conjunto de productos financieros, mantiene las operaciones disponibles para grupos relativamente pequeños de participantes y proporciona control sobre la seguridad de los fondos.  La bolsa actúa como una autoridad central que asegura que el trading se realice de acuerdo con las regulaciones internacionales. 

Sin embargo, los usuarios de estas plataformas a menudo se enfrentan al problema del bajo rendimiento - después de todo, para los creadores de mercado y los traders, los milisegundos son importantes.  Cuanto menor sea el retraso, más rápida será la reacción de los participantes en el mercado. Buscando velocidades más altas, los operadores incluso mueven sus servidores u oficinas más cerca de los edificios de la bolsa. 

Además, un alto rendimiento es imprescindible para cualquier sistema financiero a la hora de calcular eficientemente los márgenes y gestionar el riesgo. También se requiere una automatización completa para apoyar el funcionamiento de los instrumentos bursátiles tradicionales. Para resolver este problema, las empresas progresistas de hoy en día utilizan Contratos Inteligentes. Sin embargo, incluso las redes Blockchain existentes se enfrentan al problema del bajo ancho de banda.

Vega Protocol, que recientemente ha recibido 5 millones de dólares de inversionistas, incluyendo Pantera Capital, está desarrollando un nuevo protocolo Blockchain que se dice que supera a las soluciones existentes en velocidad. Para lograr estos indicadores, el equipo está utilizando su propio algoritmo de consenso Proof-of-stake (PoS), o Prueba de Participación en español, que permite procesar entre 1.000 y 4.000 transacciones por segundo. Vega está diseñado para ser interoperable en comparación con soluciones similares. Ethan Beard, vicepresidente senior de la plataforma Xpring de Ripple, dijo a Cointelegraph:

"Otras soluciones de segundo nivel se centran en una sola red y no se ha resuelto la diversificación de los activos en una plataforma de forma eficiente. Creemos que Vega tiene la oportunidad de ofrecer una plataforma de derivados descentralizada que puede interoperar con múltiples activos subyacentes". 

Además, se creará una infraestructura inteligente ampliada sobre la base de la tecnología Blockchain del Protocolo Vega, cuyos miembros podrán votar a favor de la adición de nuevos productos, modos o ajustes. Hablando con Cointelegraph sobre lo que distingue al Protocolo de Vega de otras plataformas Blockchain, un representante de Pantera Capital dijo:

"El equipo entiende los retos que implica la creación de nuevos mercados y ha diseñado un protocolo para abordarlos. También saben lo que se necesita para obtener flujos institucionales reales en una plataforma de negociación y están comprometidos a construir un protocolo para mercados líquidos y eficientes de capital que no dejen a nadie atrás y operen dentro de los marcos regulatorios y de cumplimiento existentes".

Bots de trading para amas de casa

A medida que aparecieron las criptomonedas, los traders encontraron una forma atractiva, pero muy complicada y que consumía mucho tiempo, de obtener beneficios. Para tener éxito, un trader de criptomonedas no sólo debe entender el mercado, sino ser capaz de navegar en un entorno en constante cambio. Esto requiere estar involucrado en el proceso de negociación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que no siempre es posible para un usuario promedio. 

Algunas plataformas han desarrollado bots de negociación automatizados, pero para poder beneficiarse de ellos, un trader debe tener conocimientos de programación - otra barrera para entrar en el mundo del trading de criptomonedas.  

Los desarrolladores de Gimmer encontraron una manera de simplificar el proceso de trading en criptomonedas ya que afirman tener un producto para ahorrar tiempo a los usuarios. Ellos afirman que su bot es tan fácil de usar que incluso un trader sin experiencia puede tener éxito en el trading de criptomonedas.

Gimmer es un bot de trading automatizado de criptomonedas que no requiere conocimientos de programación o un profundo conocimiento en el campo de las criptos. Tiene una interfaz fácil de usar y la capacidad de conectar cuentas de varios exchanges. Uno puede seguir las estrategias más exitosas de los traders experimentados y comprarlas para su uso posterior, o alquilar bots preconfigurados.

Otra opción disruptiva disponible en la versión demo de la plataforma permite simular los resultados comerciales de acuerdo con la estrategia elegida para el período de tiempo pasado, es decir, basada en gráficos de movimiento de precios ya conocidos.

La tecnología Blockchain utilizada en la plataforma Gimmer hace que el acceso a las herramientas de negociación sea universal y seguro. Los fondos de los usuarios se almacenan exclusivamente en una plataforma descentralizada, lo que implica que los fondos no salen realmente de sus cuentas. 

Hay un número de proveedores de bots comerciales que usan blockchain para automatizar todos los procesos, incluyendo 3commas, TradeSanta, Cryptohoppers y otros.

El “Dow Jones Index” de las criptomonedas

Las criptomonedas representan el mercado más dinámico del mundo, con docenas de monedas diferentes que emergen y desaparecen cada día. CoinMarketCap por sí solo tiene casi 3.000 monedas digitales que cotizan en los exchanges y que pueden resultar atractivas para los traders. Las nuevas monedas, que pueden mostrar un fuerte crecimiento en un corto período de tiempo, pueden ser de particular interés para algunos. 

Sin embargo, el seguimiento y la identificación de estos activos, entre otros miles de otros, puede ser extremadamente difícil, y la gestión de una cartera de 10 de estas monedas puede ser un proceso que requiere mucho tiempo. Tomemos, por ejemplo, a una persona con un alto patrimonio neto que gestiona su propia cartera en su tiempo libre. Al operar en el mercado de criptomonedas, tendrá que acceder rápidamente al precio medio de los 200 mejores criptoactivos para obtener una visión macro del sector en su conjunto, sin distraerse al rastrear cada moneda por separado.

El proyecto Cryptocurrency Price Index (CPI) afirmó que encontró una solución a este problema al proporcionar a los usuarios un único índice de criptomonedas impulsado por la tecnología Blockchain. Todos los precios históricos y actuales de las 200 criptomonedas principales se muestran en una pantalla en tiempo real, lo que permite al trader tomar decisiones rápidamente al intentar establecer una instantánea del mercado.

Al mismo tiempo, CPI dijo que es más informativo que los índices de divisas existentes, como Dow Jones o Coinbase, ya que estas soluciones suelen recoger información de entre 20 y 30 empresas, lo que no siempre refleja el estado real del mercado. Aunque estos datos pueden ayudar a analizar ciertos intervalos, tienen un poco de objetividad en un mercado en constante cambio.

Este último factor lleva a la pérdida de popularidad de instrumentos de negociación como el Dow Jones Index. En particular, los traders de las bolsas de valores mundiales ya están optando por índices avanzados, como por ejemplo, el S&P 500, que incluye el valor de 500 empresas estadounidenses.

El equipo del IPC afirmó que, a diferencia de otros índices similares, la tecnología Blockchain del IPC proporcionará a los traders de criptomonedas una gama extremadamente diversificada de activos a través de una amplia gama de mercados de criptomoendas. Como afirman los fundadores del IPC, una vez que esté plenamente operativo en el cuarto trimestre de 2020, el índice de la plataforma se convertirá en el valor estándar y el punto de referencia frente a la volatilidad intradía en el mercado de criptomonedas.

El proyecto ha obtenido recientemente el respaldo y el apoyo total de los miembros de la familia real de Emiratos Árabes Unidos a través de su participación en el consejo de administración de la empresa, lo que aporta un nivel global de estabilidad y reconocimiento a la clase emergente de protocolos DeFi, que los comentaristas del mercado esperan que perturben la industria financiera.

Fondo de liquidez descentralizado

Las emociones son uno de los principales enemigos del trader. A medida que las operaciones son más accesibles que nunca, cada vez más inversores pueden ser víctimas de decisiones tomadas bajo la influencia de las emociones. En el ámbito de las criptomonedas, este problema es especialmente agudo debido a la alta volatilidad del mercado, lo que desencadena ventas de pánico a medida que bajan los precios o salidas importunas causadas por el miedo a perder. Los inversores profesionales se protegen de estas decisiones mediante el establecimiento de una estrategia de negociación y el seguimiento de la misma.

Actualmente, no muchos en el mercado de criptomonedas están tratando de resolver este problema y ayudar a los traders. Sólo unas pocas plataformas ofrecen operaciones automatizadas, pero al mismo tiempo requieren conocimientos de programación y conocimiento del mercado de criptomonedas, por lo que prestan servicios a un número limitado de traders.

Por ejemplo, Spectre.ai introdujo una serie de algoritmos de protección para los traders que ayudan a controlar las emociones, gestionar los riesgos, reconocer las oportunidades comerciales e incluso hacer un seguimiento de las fortalezas y debilidades del usuario. En particular, el servicio reconoce las debilidades de los traders y les advierte cuando sus acciones pueden conducir a un error.

Según los desarrolladores del proyecto, Spectre.ai es la primera plataforma comercial del mundo construida sobre los Contratos Inteligentes de Ethereum. Este equipamiento tecnológico permite a Spectre.ai trabajar sin intermediarios, manteniendo todas las ventajas de un broker típico, además de permitir a los usuarios operar directamente desde sus carteras.

En particular, los usuarios pueden operar directamente contra un fondo de liquidez descentralizado a través de un fondo de liquidez autónomo descentralizado, lo que permite operar sin necesidad de coincidencias especiales de P2P. Por lo tanto, los usuarios pueden operar con un saldo descentralizado, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El pool es propiedad de los titulares de los tokens, lo que permite a la plataforma pagar instantáneamente los beneficios a los titulares de los tokens y mantener un alto nivel de transparencia.

Perspectivas de la tecnología Blockchain en el trading

En el futuro, el mercado financiero puede transformarse en un mercado Blockchain, pero hasta ahora sólo se han dado los primeros pasos hacia la distribución generalizada de la Blockchain en el intercambio y en el trading OTC (Over-the-counter, extrabursátil en español).

A pesar de los beneficios potenciales y las posibles perspectivas, la distribución generalizada de la tecnología Blockchain requerirá tiempo y recursos. Kyle Asman, socio de BX3 Capital, sugirió que hay algunos factores que obstaculizan la expansión global de los exchanges descentralizados:

"Creo que algunas de las plataformas de trading descentralizadas que están surgiendo hoy en día tienen el potencial de competir con los corredores de divisas tradicionales. El problema hasta ahora para estas plataformas descentralizadas ha sido la regulación legal y la usabilidad. Nadie tiene que recibir todavía la aprobación regulatoria universal para operar una plataforma de trading descentralizada, y hasta que lo hagan será difícil competir con una entidad regulada. También las plataformas que han estado apareciendo no han sido nada fáciles de usar, y hasta que se vuelvan más fáciles de usar tendrán dificultades para atraer a una base de usuarios". 

La experiencia de los grandes bancos y compañías financieras que ahora están integrando activamente DLT en su infraestructura e invirtiendo en áreas de DeFi prometedoras puede ser indicativa. En un futuro cercano, la comunidad podrá evaluar los resultados de estos experimentos, así como los productos que se están desarrollando actualmente, como cree Teemu Putio, experto en cumplimiento y profesor adjunto de la Escuela de Servicios Profesionales de la Universidad de Nueva York:

"Para mí, la belleza de los DEX es que permitirán que florezca un nuevo ecosistema de productos y servicios de una manera que la configuración rígida y la estructura que exige tarifas para acceder de los exchanges actuales prohíbe".

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